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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BZ Autres créances | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 899.00 | | 196 899.00 | 196 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 899.00 | | 527 899.00 | 527 899.00 |
CU Autres participations | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
EA Autres dettes | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 983.00 | | | 506 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 899.00 | | | 527 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 854.00 | | | 372 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 697.00 | | 495 697.00 | 495 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 697.00 | | 495 697.00 | 495 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 914.00 | | | 504 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 163.00 | | | 500 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 000.00 | | 200 000.00 | 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 000.00 | | 200 000.00 | 131 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
UX Autres créances clients | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 128.00 | 58 999.00 | 134 129.00 | 193 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 983.00 | 372 854.00 | 134 129.00 | 506 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 600.00 | | | 115 600.00 |