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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BZ Autres créances | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CF Disponibilités | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 220.00 | | 478 220.00 | 478 220.00 |
CU Autres participations | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DL TOTAL (I) | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 544.00 | | | 134 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
EA Autres dettes | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 516.00 | | | 423 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 220.00 | | | 478 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 162.00 | | 481 162.00 | 481 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 162.00 | | 481 162.00 | 481 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 180.00 | | | 497 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 392.00 | | | 463 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
UX Autres créances clients | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
VB T. V. A. | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 544.00 | 52 527.00 | 82 016.00 | 134 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
VW T.V.A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 516.00 | 341 500.00 | 82 016.00 | 423 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
ST Autres comptes | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |