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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 108.00 | 27 126.00 | 42 982.00 | 70 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 179.00 | 27 126.00 | 76 053.00 | 103 179.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
084 Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
110 Total général Actif | 119 540.00 | 27 126.00 | 92 414.00 | 119 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 623.00 | 74 301.00 | | 100 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172.00 | | | 172.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 627.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 851.00 | 74 929.00 | | 100 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 145.00 | 31 855.00 | | 32 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | -300.00 | | 1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 157.00 | 4 978.00 | | 6 157.00 |
242 Autres charges externes. | 31 817.00 | 28 904.00 | | 31 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 1 187.00 | | 2 938.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 474.00 | 22 069.00 | | 32 474.00 |
252 Charges sociales | 6 553.00 | 3 735.00 | | 6 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 228.00 | 8 418.00 | | 10 228.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 403.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 334.00 | 101 249.00 | | 123 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 483.00 | -26 320.00 | | -22 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 749.00 | 2 046.00 | | 2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 285.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -752.00 | -28 651.00 | | -752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 843.00 | | | 6 843.00 |