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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 961.00 | 24 792.00 | 23 169.00 | 47 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 032.00 | 24 792.00 | 56 240.00 | 81 032.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
084 Disponibilités | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
110 Total général Actif | 96 745.00 | 24 792.00 | 71 953.00 | 96 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 749.00 | 100 623.00 | | 62 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | 172.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 603.00 | 100 851.00 | | 63 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 562.00 | 32 145.00 | | 32 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | 1 010.00 | | 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | 6 157.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 20 781.00 | 31 817.00 | | 20 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 2 938.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 969.00 | 32 474.00 | | 2 969.00 |
252 Charges sociales | 1 902.00 | 6 553.00 | | 1 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 009.00 | 10 228.00 | | 7 009.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 13.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 436.00 | 123 334.00 | | 67 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 833.00 | -22 483.00 | | -3 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 520.00 | 25 000.00 | | 4 520.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | 2 749.00 | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 497.00 | 520.00 | | 20 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 231.00 | -752.00 | | -21 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 338.00 | | | -15 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 856.00 | | | 7 856.00 |