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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 2 509.00 | 847.00 | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 2 273.00 | 1 273.00 | 3 546.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 210.00 | 4 782.00 | 25 427.00 | 30 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
110 Total général Actif | 43 186.00 | 4 782.00 | 38 404.00 | 43 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 381.00 | 2 306.00 | | 1 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 265.00 | 58 715.00 | | 47 265.00 |
230 Autres produits | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 612.00 | 61 021.00 | | 51 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533.00 | 1 532.00 | | 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | 557.00 | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | 279.00 | | 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -138.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 15 336.00 | 26 533.00 | | 15 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 909.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 459.00 | 22 597.00 | | 24 459.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | 4 851.00 | | 3 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | 1 841.00 | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 854.00 | 58 962.00 | | 47 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 758.00 | 2 059.00 | | 3 758.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 723.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 135.00 | 1 336.00 | | 3 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |