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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 2 748.00 | 698.00 | 3 446.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 110.00 | 6 105.00 | 24 005.00 | 30 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
110 Total général Actif | 39 741.00 | 6 105.00 | 33 636.00 | 39 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 231.00 | 1 381.00 | | 1 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 281.00 | 47 265.00 | | 54 281.00 |
230 Autres produits | 3 116.00 | 2 966.00 | | 3 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 628.00 | 51 612.00 | | 58 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424.00 | 533.00 | | 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | 197.00 | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 549.00 | 312.00 | | 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -94.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 17 156.00 | 15 336.00 | | 17 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 1 595.00 | | 3 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 449.00 | 24 459.00 | | 38 449.00 |
252 Charges sociales | 4 803.00 | 3 977.00 | | 4 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | 1 535.00 | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 5.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 739.00 | 47 854.00 | | 65 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 111.00 | 3 758.00 | | -7 111.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 531.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 602.00 | 3 135.00 | | -7 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |