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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918.00 | 2 754.00 | 2 164.00 | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 519.00 | 20 639.00 | 4 880.00 | 25 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 062.00 | 23 509.00 | 589 553.00 | 613 062.00 |
BT Marchandises | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BZ Autres créances | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
CF Disponibilités | 174 304.00 | | 174 304.00 | 174 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 191.00 | | 371 191.00 | 371 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 253.00 | 23 509.00 | 960 744.00 | 984 253.00 |
CU Autres participations | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 881.00 | 83 640.00 | | 186 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 643.00 | 103 241.00 | | 118 643.00 |
DL TOTAL (I) | 415 524.00 | 296 881.00 | | 415 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 232.00 | 473 441.00 | | 431 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | 5 028.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 413.00 | 105 813.00 | | 85 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | 17 486.00 | | 18 772.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 220.00 | 605 768.00 | | 545 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 744.00 | 902 649.00 | | 960 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 350.00 | 174 536.00 | | 157 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 278.00 | 8 231.00 | | 15 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 10.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | 8 221.00 | | 15 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 232.00 | 43 362.00 | 185 632.00 | 431 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
VP Divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 220.00 | 157 350.00 | 185 632.00 | 545 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
ST Autres comptes | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 544.00 | | | 66 544.00 |