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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 3 947.00 | 1 596.00 | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 119.00 | 20 851.00 | 3 268.00 | 24 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 387.00 | 24 914.00 | 588 473.00 | 613 387.00 |
BT Marchandises | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BZ Autres créances | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
CF Disponibilités | 236 089.00 | | 236 089.00 | 236 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 704.00 | | 438 704.00 | 438 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 091.00 | 24 914.00 | 1 027 177.00 | 1 052 091.00 |
CU Autres participations | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 524.00 | 186 881.00 | | 305 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 197.00 | 118 643.00 | | 110 197.00 |
DL TOTAL (I) | 525 721.00 | 415 524.00 | | 525 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 870.00 | 431 232.00 | | 387 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 626.00 | 5 803.00 | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 85 413.00 | | 92 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 156.00 | 18 772.00 | | 11 156.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 457.00 | 545 220.00 | | 501 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 177.00 | 960 744.00 | | 1 027 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 135.00 | 157 350.00 | | 158 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 062.00 | | 1 725.00 | 613 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 613 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 29 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 116.00 | | | 580 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | | 625.00 | 30 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | 1 100.00 | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 509.00 | 2 805.00 | 1 400.00 | 23 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 393.00 | 2 805.00 | 1 400.00 | 23 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 870.00 | 44 548.00 | 190 506.00 | 387 870.00 |
VI Groupe et associés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VP Divers | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 457.00 | 158 135.00 | 190 506.00 | 501 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 181.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 718.00 | 22 147.00 | | 23 718.00 |
ST Autres comptes | 21 689.00 | 18 232.00 | | 21 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 635.00 | 13 390.00 | | 12 635.00 |
YT Sous‐traitance | 11 556.00 | 12 936.00 | | 11 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 271.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | 3 452.00 | | 3 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 799.00 | 58 341.00 | | 56 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 225.00 | 44 950.00 | | 43 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 597.00 | 66 706.00 | | 69 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |