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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 285.00 | 8 172.00 | 4 113.00 | 12 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 24 276.00 | 20 724.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 917.00 | 32 448.00 | 76 468.00 | 108 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
084 Disponibilités | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
110 Total général Actif | 129 273.00 | 32 448.00 | 96 825.00 | 129 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 401.00 | | | -13 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
252 Charges sociales | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 464.00 | | | 9 464.00 |