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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 285.00 | 10 629.00 | 1 656.00 | 12 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 31 506.00 | 13 494.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 917.00 | 42 135.00 | 66 782.00 | 108 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
060 Stock marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
084 Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
110 Total général Actif | 121 967.00 | 42 135.00 | 79 832.00 | 121 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 749.00 | | | 146 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 601.00 | | | -13 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
252 Charges sociales | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -366.00 | | | -366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 621.00 | | | 621.00 |