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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 156.00 | 4 404.00 | 11 752.00 | 16 156.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 906.00 | 4 404.00 | 84 502.00 | 88 906.00 |
060 Stock marchandises | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
084 Disponibilités | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
110 Total général Actif | 163 310.00 | 4 404.00 | 158 905.00 | 163 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
242 Autres charges externes. | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
252 Charges sociales | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 493.00 | | | 179 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 775.00 | | | 24 775.00 |