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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 130.00 | 7 234.00 | 9 896.00 | 17 130.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 880.00 | 7 234.00 | 82 646.00 | 89 880.00 |
060 Stock marchandises | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
072 Créances – Autres | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
084 Disponibilités | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
110 Total général Actif | 156 882.00 | 7 234.00 | 149 648.00 | 156 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 519.00 | | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
242 Autres charges externes. | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
252 Charges sociales | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 431.00 | | | 20 431.00 |