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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 310.00 | 3 558.00 | 4 752.00 | 8 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 422.00 | 20 062.00 | 67 360.00 | 87 422.00 |
040 Immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 366.00 | 23 620.00 | 129 746.00 | 153 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
110 Total général Actif | 166 812.00 | 23 620.00 | 143 192.00 | 166 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 268.00 | 148 774.00 | | 153 268.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | 1 043.00 | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 811.00 | 149 817.00 | | 154 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 361.00 | 4 944.00 | | 3 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | -963.00 | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 332.00 | 60 440.00 | | 61 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | -2 846.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 38 383.00 | 50 046.00 | | 38 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 093.00 | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 172.00 | 14 005.00 | | 18 172.00 |
252 Charges sociales | 2 168.00 | 1 572.00 | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 141.00 | 11 479.00 | | 12 141.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 360.00 | 139 771.00 | | 137 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 451.00 | 10 047.00 | | 17 451.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 435.00 | 837.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 1 266.00 | | 2 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 372.00 | 7 962.00 | | 14 372.00 |