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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 310.00 | 6 882.00 | 1 428.00 | 8 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 422.00 | 45 991.00 | 41 431.00 | 87 422.00 |
040 Immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 366.00 | 52 873.00 | 100 493.00 | 153 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
060 Stock marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
110 Total général Actif | 173 873.00 | 52 873.00 | 120 999.00 | 173 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 589.00 | 155 842.00 | | 146 589.00 |
230 Autres produits | 1 833.00 | 5 385.00 | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 422.00 | 161 227.00 | | 148 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026.00 | 3 137.00 | | 2 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | -57.00 | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 000.00 | 55 440.00 | | 55 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 337.00 | 1 433.00 | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 39 578.00 | 38 308.00 | | 39 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 1 644.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 285.00 | 19 750.00 | | 21 285.00 |
252 Charges sociales | 2 752.00 | 2 317.00 | | 2 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 626.00 | 14 627.00 | | 14 626.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 030.00 | 136 668.00 | | 138 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 392.00 | 24 559.00 | | 10 392.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 499.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 765.00 | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 3 601.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 801.00 | 19 694.00 | | 7 801.00 |