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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 15 627.00 | 7 411.00 | 8 216.00 | 15 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 760.00 | 25 875.00 | 76 885.00 | 102 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 591.00 | 19 447.00 | 22 145.00 | 41 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 054.00 | 52 733.00 | 287 321.00 | 340 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 427.00 | 4 736.00 | 63 690.00 | 68 427.00 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 863.00 | 4 736.00 | 205 127.00 | 209 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 917.00 | 57 469.00 | 492 448.00 | 549 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 099.00 | | | -16 099.00 |
DL TOTAL (I) | 242 119.00 | | | 242 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 329.00 | | | 250 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 448.00 | | | 492 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 980.00 | | | 176 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 398.00 | | 48 656.00 | 291 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 323.00 | | 48 656.00 | 111 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 397.00 | 30 336.00 | 52 733.00 | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 30 336.00 | 52 733.00 | 22 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 350.00 | 30 001.00 | 73 349.00 | 103 350.00 |
VI Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VW T.V.A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 329.00 | 176 980.00 | 73 349.00 | 250 329.00 |