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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 15 627.00 | 14 938.00 | 689.00 | 15 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 859.00 | 55 540.00 | 44 319.00 | 99 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 132.00 | 33 495.00 | 5 637.00 | 39 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 143.00 | 103 973.00 | 231 171.00 | 335 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BT Marchandises | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 448.00 | 16 940.00 | 70 508.00 | 87 448.00 |
BZ Autres créances | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CF Disponibilités | 124 568.00 | | 124 568.00 | 124 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 893.00 | 16 940.00 | 287 953.00 | 304 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 036.00 | 120 913.00 | 519 123.00 | 640 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 790.00 | 278 790.00 | | 278 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 647.00 | 7 000.00 | | 12 647.00 |
DG Autres réserves | | 218.00 | | |
DH Report à nouveau | 144.00 | -16 098.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 822.00 | 34 774.00 | | 62 822.00 |
DL TOTAL (I) | 376 635.00 | 326 915.00 | | 376 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 335.00 | 73 397.00 | | 46 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 6 225.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 15 798.00 | | 25 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 768.00 | 62 115.00 | | 61 768.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 3 585.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 489.00 | 161 117.00 | | 142 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 123.00 | 488 033.00 | | 519 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 184.00 | | | 121 184.00 |