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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 699.00 | 2 140.00 | 2 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 049.00 | 699.00 | 18 350.00 | 19 049.00 |
BP En cours de production de services | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 816.00 | 699.00 | 43 116.00 | 43 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 645.00 | 4 132.00 | | -5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 488.00 | 14 132.00 | | 8 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 055.00 | 34 351.00 | | 25 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 280.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 35 646.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 12 464.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 629.00 | 82 741.00 | | 34 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 116.00 | 96 874.00 | | 43 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 137.00 | 82 741.00 | | 19 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 581.00 | 99 170.00 | 110 751.00 | 11 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 581.00 | 99 170.00 | 110 751.00 | 11 581.00 |
FM Production stockée | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 114.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 069.00 | 114.00 | | 25 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | -114.00 | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 489.00 | 204 128.00 | | 135 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 134.00 | 199 996.00 | | 141 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 645.00 | 4 132.00 | | -5 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 586.00 | | 11 798.00 | 41 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 335.00 | 19 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 335.00 | 2 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 376.00 | | 1 798.00 | 35 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 7 507.00 | 9 426.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 7 507.00 | 9 426.00 | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 225.00 | 8 548.00 | 14 677.00 | 23 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829.00 | 1 014.00 | 815.00 | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 629.00 | 19 137.00 | 15 492.00 | 34 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 452.00 | | 1 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 285.00 | 49 406.00 | | 16 285.00 |
ST Autres comptes | 29 739.00 | 17 869.00 | | 29 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 608.00 | 12 613.00 | | 25 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 226.00 | 113 845.00 | | 17 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | 452.00 | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 674.00 | 48 835.00 | | 2 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 955.00 | 30 906.00 | | 6 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 858.00 | 193 732.00 | | 88 858.00 |