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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 1 406.00 | 1 433.00 | 2 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 049.00 | 1 406.00 | 17 643.00 | 19 049.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 379.00 | 1 406.00 | 56 974.00 | 58 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 512.00 | 4 132.00 | | -1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | -5 645.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 14 715.00 | 8 488.00 | | 14 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095.00 | 25 055.00 | | 15 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 885.00 | 5 030.00 | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 3 541.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 1 004.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 259.00 | 34 629.00 | | 42 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 974.00 | 43 116.00 | | 56 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 707.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 707.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 095.00 | 8 741.00 | 6 354.00 | 15 095.00 |
VI Groupe et associés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 904.00 | 37 694.00 | 6 210.00 | 43 904.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 259.00 | 35 905.00 | 6 354.00 | 42 259.00 |