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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 207.00 | 729.00 | 1 478.00 | 2 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 394.00 | 12 875.00 | 60 519.00 | 73 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 958.00 | 13 604.00 | 81 354.00 | 94 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
084 Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
110 Total général Actif | 100 464.00 | 13 604.00 | 86 860.00 | 100 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 430.00 | 47 877.00 | | 39 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 483.00 | | | 483.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 1.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 343.00 | 47 878.00 | | 40 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78.00 | 22 347.00 | | 78.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | -980.00 | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 555.00 | 4.00 | | 16 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 26 850.00 | 30 555.00 | | 26 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -608.00 | | | -608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 3 869.00 | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
252 Charges sociales | 1 035.00 | 1 856.00 | | 1 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 211.00 | 5 155.00 | | 9 211.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 004.00 | 62 808.00 | | 63 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 661.00 | -14 930.00 | | -22 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 866.00 | 17 000.00 | | 26 866.00 |
294 Charges financières | 987.00 | 799.00 | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 026.00 | 32.00 | | 3 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -195.00 | -193.00 | | -195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | 1 432.00 | | 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 292.00 | | | 6 292.00 |