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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 207.00 | 1 301.00 | 906.00 | 2 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 103.00 | 13 643.00 | 25 460.00 | 39 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 649.00 | 14 944.00 | 45 706.00 | 60 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
072 Créances – Autres | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
084 Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
110 Total général Actif | 88 592.00 | 14 944.00 | 73 648.00 | 88 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 831.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 318.00 | 39 430.00 | | 79 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 405.00 | 483.00 | | 405.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 430.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 508.00 | 40 343.00 | | 80 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62.00 | 78.00 | | 62.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -942.00 | 52.00 | | -942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 102.00 | 16 555.00 | | 25 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | -49.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 24 627.00 | 26 850.00 | | 24 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 1 251.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 163.00 | 7 981.00 | | 11 163.00 |
252 Charges sociales | 3 133.00 | 1 035.00 | | 3 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 298.00 | 9 211.00 | | 11 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 092.00 | 63 004.00 | | 80 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 415.00 | -22 661.00 | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 633.00 | 26 866.00 | | 46 633.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | 987.00 | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 688.00 | 3 026.00 | | 45 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | -195.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12.00 | 388.00 | | 12.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 284.00 | | | 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 424.00 | | | 5 424.00 |