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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 2 359.00 | 7 495.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 216.00 | 5 146.00 | 27 070.00 | 32 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 570.00 | 7 505.00 | 89 065.00 | 96 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 323.00 | 7 505.00 | 109 818.00 | 117 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DL TOTAL (I) | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -988.00 | | -988.00 | -988.00 |
FG Production vendue services | 135 062.00 | | 135 062.00 | 135 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 6 000.00 | 17 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525.00 | 5 025.00 | 4 500.00 | 9 525.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 506.00 | 97 506.00 | 17 000.00 | 114 506.00 |