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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 4 536.00 | 5 318.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 216.00 | 10 086.00 | 22 130.00 | 32 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 570.00 | 14 622.00 | 81 947.00 | 96 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 104.00 | 14 622.00 | 105 482.00 | 120 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 805.00 | -9 688.00 | | 8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117.00 | -4 688.00 | | 4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 448.00 | 76 444.00 | | 64 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 11 678.00 | | 12 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | 3 263.00 | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 366.00 | 114 506.00 | | 101 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 482.00 | 109 818.00 | | 105 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 366.00 | 97 506.00 | | 101 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 386.00 | | -1 386.00 | -1 386.00 |
FG Production vendue services | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | 2 084.00 | | 3 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 280.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 280.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 280.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 511.00 | 136 804.00 | | 137 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 706.00 | 146 493.00 | | 128 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 805.00 | -9 688.00 | | 8 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505.00 | 7 117.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | 7 117.00 | | 7 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 539.00 | 3 039.00 | 4 500.00 | 7 539.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |