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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 391.00 | 124 793.00 | 9 598.00 | 134 391.00 |
AN Terrains | 182 438.00 | 95 087.00 | 87 350.00 | 182 438.00 |
AP Constructions | 652 021.00 | 591 714.00 | 60 306.00 | 652 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 972.00 | 820 250.00 | 736 722.00 | 1 556 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 930.00 | 376 829.00 | 114 101.00 | 490 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 634.00 | 2 008 676.00 | 1 025 958.00 | 3 034 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 875.00 | | 117 875.00 | 117 875.00 |
BN En cours de production de biens | 276 868.00 | 102 489.00 | 174 379.00 | 276 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 423.00 | 21 860.00 | 1 191 562.00 | 1 213 423.00 |
BZ Autres créances | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 483.00 | | 715 483.00 | 715 483.00 |
CF Disponibilités | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 139.00 | 124 350.00 | 2 365 788.00 | 2 490 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 773.00 | 2 133 026.00 | 3 391 746.00 | 5 524 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
CU Autres participations | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 960.00 | | | 408 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 427.00 | | | 378 427.00 |
DG Autres réserves | 346 386.00 | | | 346 386.00 |
DH Report à nouveau | -91 300.00 | | | -91 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DK Provisions réglementées | 690 246.00 | | | 690 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 770.00 | | | 1 754 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 444.00 | | | 617 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 551.00 | | | 462 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 101.00 | | | 353 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 976.00 | | | 1 636 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 746.00 | | | 3 391 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 795.00 | | | 1 156 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 236 027.00 | | 4 236 027.00 | 4 236 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 027.00 | | 4 236 027.00 | 4 236 027.00 |
FM Production stockée | | | 85 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 879.00 | | | 4 514 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 853.00 | | | 4 499 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 601.00 | | 61 927.00 | 2 984 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | 17 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 895.00 | 3 034 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | 2 882 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 521.00 | | 9 870.00 | 124 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 486.00 | | 51 057.00 | 2 841 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | 1 000.00 | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 316.00 | 209 180.00 | 9 821.00 | 1 809 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 049.00 | 9 743.00 | | 115 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 267.00 | 199 436.00 | 9 821.00 | 1 694 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 690 246.00 | | | 690 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 510.00 | 102 489.00 | 89 510.00 | 89 510.00 |
6T Sur comptes clients | 24 704.00 | | 2 843.00 | 24 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 214.00 | 102 489.00 | 92 354.00 | 114 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 461.00 | 102 489.00 | 92 354.00 | 804 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 489.00 | 92 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 468.00 | 5 766.00 | 99 702.00 | 105 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 551.00 | 462 551.00 | | 462 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 932.00 | 161 932.00 | | 161 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 223.00 | 11.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 706.00 | | | 1 187 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 490.00 | 121 012.00 | 380 478.00 | 501 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 791.00 | | | 151 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
VP Divers | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 214.00 | 1 343 946.00 | 34 268.00 | 1 378 214.00 |
VW T.V.A. | 185 479.00 | 185 479.00 | | 185 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 976.00 | 1 156 795.00 | 480 180.00 | 1 636 976.00 |