| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 251.00 | 131 700.00 | 3 551.00 | 135 251.00 |
AN Terrains | 182 438.00 | 101 482.00 | 80 956.00 | 182 438.00 |
AP Constructions | 652 021.00 | 607 420.00 | 44 600.00 | 652 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 053.00 | 945 622.00 | 633 431.00 | 1 579 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 531.00 | 398 106.00 | 88 425.00 | 486 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 217.00 | 2 184 332.00 | 877 884.00 | 3 062 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
BN En cours de production de biens | 186 647.00 | 89 611.00 | 97 035.00 | 186 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 380.00 | | 1 252 380.00 | 1 252 380.00 |
BZ Autres créances | 171 045.00 | | 171 045.00 | 171 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 563.00 | | 753 563.00 | 753 563.00 |
CF Disponibilités | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 687.00 | 89 611.00 | 2 499 076.00 | 2 588 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 905.00 | 2 273 943.00 | 3 376 961.00 | 5 650 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
CU Autres participations | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 946.00 | 408 960.00 | | 391 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 427.00 | 378 427.00 | | 378 427.00 |
DG Autres réserves | 346 386.00 | 346 386.00 | | 346 386.00 |
DH Report à nouveau | -76 274.00 | -91 300.00 | | -76 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 793.00 | 15 026.00 | | 94 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 550.00 | 7 023.00 | | 4 550.00 |
DK Provisions réglementées | 690 246.00 | 690 246.00 | | 690 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 075.00 | 1 754 770.00 | | 1 830 075.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 595.00 | 10 396.00 | | 8 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 478.00 | 617 444.00 | | 380 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 395.00 | 105 468.00 | | 81 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 208.00 | 462 551.00 | | 537 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 046.00 | 353 101.00 | | 349 046.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 111.00 | 88 012.00 | | 176 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 885.00 | 1 636 976.00 | | 1 534 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 961.00 | 3 391 746.00 | | 3 376 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 282.00 | 1 156 795.00 | | 1 263 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 953.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 550 146.00 | | 4 550 146.00 | 4 550 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 146.00 | | 4 550 146.00 | 4 550 146.00 |
FM Production stockée | | | -90 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 723.00 | 12 179.00 | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 12 179.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | 8 724.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 258.00 | 4 514 878.00 | | 4 677 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 465.00 | 4 499 852.00 | | 4 582 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 793.00 | 15 026.00 | | 94 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 692.00 | 50 551.00 | | 50 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 634.00 | | 34 733.00 | 3 034 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 3 062 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 2 904 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 391.00 | | 860.00 | 134 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 363.00 | | 28 381.00 | 2 882 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 878.00 | | 5 492.00 | 17 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 676.00 | 182 356.00 | 6 700.00 | 2 008 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 793.00 | 6 907.00 | | 124 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 882.00 | 175 449.00 | 6 700.00 | 1 883 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 208.00 | 537 208.00 | | 537 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 111.00 | 176 111.00 | | 176 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 380.00 | | | 1 252 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 478.00 | 108 875.00 | 271 602.00 | 380 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
VP Divers | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 486.00 | 1 451 892.00 | 13 593.00 | 1 465 486.00 |
VW T.V.A. | 212 995.00 | 212 995.00 | | 212 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 885.00 | 1 263 282.00 | 271 602.00 | 1 534 885.00 |