| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 15 534.00 | 4 676.00 | 20 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 8 321.00 | 2 068.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 767.00 | 70 811.00 | 23 956.00 | 94 767.00 |
BF Prêts | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 307.00 | 95 416.00 | 98 891.00 | 194 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
BZ Autres créances | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
CF Disponibilités | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 079.00 | | 555 079.00 | 555 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 386.00 | 95 416.00 | 653 970.00 | 749 386.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 702.00 | | | 266 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 438 403.00 | | | 438 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
EA Autres dettes | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 567.00 | | | 215 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 970.00 | | | 653 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 950.00 | | 777 950.00 | 777 950.00 |
FG Production vendue services | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 056.00 | | 781 056.00 | 781 056.00 |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 675.00 | | | -14 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 848.00 | | | 782 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 666.00 | | | 780 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 461.00 | 356 299.00 | 5 162.00 | 361 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |