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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 8 321.00 | 2 068.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 767.00 | 71 231.00 | 23 536.00 | 94 767.00 |
BF Prêts | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 407.00 | 100 513.00 | 94 895.00 | 195 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 527.00 | | 246 527.00 | 246 527.00 |
BZ Autres créances | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 472.00 | | 499 472.00 | 499 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 879.00 | 100 513.00 | 594 367.00 | 694 879.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 702.00 | | | 266 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 814.00 | | | -7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 437 186.00 | | | 437 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
EA Autres dettes | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367.00 | | | 594 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 785.00 | | 810 785.00 | 810 785.00 |
FG Production vendue services | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 533.00 | | 813 533.00 | 813 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 28 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 112.00 | | | 832 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 926.00 | | | 839 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 814.00 | | | -7 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 052.00 | 340 052.00 | | 340 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 314.00 | 340 052.00 | 6 262.00 | 346 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |