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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 180.00 | 16 071.00 | 15 109.00 | 31 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 876.00 | 292 751.00 | 66 126.00 | 358 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 665.00 | 309 380.00 | 107 285.00 | 416 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BT Marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
CF Disponibilités | 267 862.00 | | 267 862.00 | 267 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 746.00 | | 509 746.00 | 509 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 411.00 | 309 380.00 | 617 031.00 | 926 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 207.00 | 486 325.00 | | 498 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 11 882.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 512 770.00 | 506 591.00 | | 512 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 563.00 | 76 360.00 | | 16 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 29 357.00 | | 20 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 380.00 | 69 402.00 | | 67 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 261.00 | 175 120.00 | | 104 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 031.00 | 684 711.00 | | 617 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 261.00 | 175 120.00 | | 104 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 261.00 | | | 393 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 053.00 | | | 367 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 451.00 | 15 208.00 | 16 280.00 | 310 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 893.00 | 15 208.00 | 16 280.00 | 309 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 280.00 | 48 780.00 | 500.00 | 49 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |