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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 130.00 | 20 012.00 | 14 118.00 | 34 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 022.00 | 307 286.00 | 65 736.00 | 373 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 760.00 | 327 856.00 | 105 904.00 | 433 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BT Marchandises | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
CF Disponibilités | 280 331.00 | | 280 331.00 | 280 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 718.00 | | 524 718.00 | 524 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 478.00 | 327 856.00 | 630 622.00 | 958 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 386.00 | 498 207.00 | | 404 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 708.00 | 6 179.00 | | 20 708.00 |
DL TOTAL (I) | 433 478.00 | 512 770.00 | | 433 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 969.00 | 16 563.00 | | 106 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 037.00 | 20 317.00 | | 29 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | 67 380.00 | | 61 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 144.00 | 104 261.00 | | 197 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 622.00 | 617 031.00 | | 630 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 144.00 | 104 261.00 | | 197 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 665.00 | | | 416 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 057.00 | | | 390 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 380.00 | 18 476.00 | | 309 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 822.00 | 18 476.00 | | 308 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 481.00 | 47 981.00 | 500.00 | 48 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |