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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 198.00 | | 377 198.00 | 377 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 690.00 | 412 333.00 | 191 356.00 | 603 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 527.00 | 300 963.00 | 433 563.00 | 734 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 893.00 | 713 297.00 | 1 010 595.00 | 1 723 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 398.00 | | 223 398.00 | 223 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 379.00 | 713 297.00 | 1 272 082.00 | 1 985 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 967.00 | 37 735.00 | | 300 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 302.00 | 318 231.00 | | 166 302.00 |
DL TOTAL (I) | 924 450.00 | 813 148.00 | | 924 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 207.00 | 321 557.00 | | 255 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 86.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 34 074.00 | | 21 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 994.00 | 142 261.00 | | 69 994.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 631.00 | 498 590.00 | | 347 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 082.00 | 1 311 738.00 | | 1 272 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 740.00 | 257 346.00 | | 165 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 208.00 | 73 317.00 | 181 890.00 | 255 208.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 632.00 | 165 741.00 | 181 890.00 | 347 632.00 |