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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 198.00 | | 377 198.00 | 377 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 681.00 | 549 333.00 | 121 348.00 | 670 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 427.00 | 551 637.00 | 481 789.00 | 1 033 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 081 307.00 | 1 100 971.00 | 980 336.00 | 2 081 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 291 391.00 | | 291 391.00 | 291 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 445.00 | | 307 445.00 | 307 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 752.00 | 1 100 971.00 | 1 287 781.00 | 2 388 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 458 702.00 | 449 859.00 | | 458 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 937.00 | 68 843.00 | | 92 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 822.00 | 975 884.00 | | 1 008 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 845.00 | 219 748.00 | | 175 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 237.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 13 711.00 | | 26 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 656.00 | 48 894.00 | | 76 656.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 959.00 | 283 201.00 | | 278 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 781.00 | 1 259 085.00 | | 1 287 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 076.00 | 283 201.00 | | 172 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 846.00 | 68 963.00 | 106 882.00 | 175 846.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 959.00 | 172 077.00 | 106 882.00 | 278 959.00 |