| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 719.00 | 182 072.00 | 182 647.00 | 364 719.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 423.00 | 182 072.00 | 192 351.00 | 374 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
060 Stock marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
084 Disponibilités | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
110 Total général Actif | 540 855.00 | 182 072.00 | 358 783.00 | 540 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 687.00 | 7 015.00 | | 11 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 349 940.00 | 324 391.00 | | 349 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | 2 500.00 | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | 3 616.00 | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 362.00 | 337 522.00 | | 368 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 584.00 | 4 511.00 | | 6 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 535.00 | 324.00 | | -1 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 278.00 | 61 498.00 | | 52 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 071.00 | -7 836.00 | | 2 071.00 |
242 Autres charges externes. | 68 067.00 | 73 156.00 | | 68 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | 1 603.00 | | 6 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 057.00 | 135 988.00 | | 141 057.00 |
252 Charges sociales | 17 112.00 | 14 037.00 | | 17 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 395.00 | 18 232.00 | | 18 395.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 644.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 255.00 | 302 157.00 | | 311 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 107.00 | 35 365.00 | | 57 107.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 124.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
294 Charges financières | 2 566.00 | 4 992.00 | | 2 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 42.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 3 416.00 | | 6 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 673.00 | 27 546.00 | | 47 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 328.00 | | | 367 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |