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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 627.00 | 201 127.00 | 172 500.00 | 373 627.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 332.00 | 201 127.00 | 182 205.00 | 383 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
060 Stock marchandises | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
072 Créances – Autres | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
084 Disponibilités | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 018.00 | | 204 018.00 | 204 018.00 |
110 Total général Actif | 587 350.00 | 201 127.00 | 386 223.00 | 587 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 077.00 | 11 687.00 | | 13 077.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 302.00 | 349 940.00 | | 353 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418.00 | 900.00 | | 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 953.00 | 3 100.00 | | 4 953.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 2 736.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 349.00 | 368 362.00 | | 373 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 551.00 | 6 584.00 | | 12 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 757.00 | -1 535.00 | | 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 186.00 | 52 278.00 | | 50 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 145.00 | 2 071.00 | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 71 151.00 | 68 067.00 | | 71 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | 6 605.00 | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 234.00 | 141 057.00 | | 164 234.00 |
252 Charges sociales | 17 619.00 | 17 112.00 | | 17 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 055.00 | 18 395.00 | | 19 055.00 |
262 Autres charges | 596.00 | 620.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 279.00 | 311 255.00 | | 340 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 070.00 | 57 107.00 | | 33 070.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | 183.00 | | 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | 2 566.00 | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 922.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 6 636.00 | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 549.00 | 47 673.00 | | 28 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 423.00 | | | 374 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |