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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 1 889.00 | 692.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 467.00 | 57 835.00 | 45 632.00 | 103 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 070.00 | 14 025.00 | 3 045.00 | 17 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 160.00 | 73 749.00 | 145 412.00 | 219 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 538.00 | 3 452.00 | 73 085.00 | 76 538.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 836.00 | 3 452.00 | 117 384.00 | 120 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 996.00 | 77 201.00 | 262 796.00 | 339 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | -47 554.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 34 856.00 | 21 916.00 | | 34 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 941.00 | 75 464.00 | | 22 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 271.00 | 152 484.00 | | 124 271.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 820.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 940.00 | 293 140.00 | | 227 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 796.00 | 315 056.00 | | 262 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 067.00 | 270 199.00 | | 222 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 677.00 | | 436 677.00 | 436 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 529.00 | | 696 529.00 | 696 529.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 932.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 946.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 4 986.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 641.00 | 663 325.00 | | 700 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 700.00 | 710 879.00 | | 687 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 940.00 | -47 554.00 | | 12 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 996.00 | | 1 000.00 | 220 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 219 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 123 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 953.00 | | 1 000.00 | 124 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 144.00 | 16 440.00 | 2 836.00 | 60 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 144.00 | 16 440.00 | 2 836.00 | 60 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 940.00 | 17 068.00 | 5 872.00 | 22 940.00 |
VI Groupe et associés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 939.00 | 222 067.00 | 5 872.00 | 227 939.00 |