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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 1 038.00 | 735.00 | 303.00 | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 162.00 | 19 816.00 | 96 346.00 | 116 162.00 |
BT Marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 518.00 | 7 630.00 | 107 888.00 | 115 518.00 |
BZ Autres créances | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 387.00 | 7 630.00 | 134 757.00 | 142 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 548.00 | 27 446.00 | 231 102.00 | 258 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DL TOTAL (I) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
FG Production vendue services | 132 331.00 | | 132 331.00 | 132 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 373.00 | | 349 373.00 | 349 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 644.00 | | | 351 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 794.00 | | | 327 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551.00 | 116 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 20 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 324.00 | 2 043.00 | 6 551.00 | 24 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 2 043.00 | 6 551.00 | 24 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | 6 703.00 | 1 667.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 6 703.00 | 1 667.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | 6 703.00 | 1 667.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 703.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 227.00 | 136 227.00 | | 136 227.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 063.00 | 185 063.00 | | 185 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
ST Autres comptes | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YT Sous‐traitance | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |