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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 4 673.00 | 44 327.00 | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 981 591.00 | | 2 981 591.00 | 2 981 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 333.00 | 283 686.00 | 11 647.00 | 295 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 824.00 | 288 359.00 | 3 932 465.00 | 4 220 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 081.00 | | 451 081.00 | 451 081.00 |
BZ Autres créances | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CF Disponibilités | 5 297 187.00 | | 5 297 187.00 | 5 297 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 086.00 | | 5 859 086.00 | 5 859 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 079 910.00 | 288 359.00 | 9 791 551.00 | 10 079 910.00 |
CU Autres participations | 759 015.00 | | 759 015.00 | 759 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 535.00 | 20 795.00 | | 32 535.00 |
DG Autres réserves | 412 260.00 | 412 195.00 | | 412 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 433.00 | 234 805.00 | | 304 433.00 |
DK Provisions réglementées | 18 268.00 | 10 802.00 | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 932.00 | 1 793 033.00 | | 1 881 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 589.00 | 1 559 978.00 | | 1 873 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 329.00 | 555 446.00 | | 747 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 845.00 | 149 587.00 | | 207 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 979.00 | 497 437.00 | | 553 979.00 |
EA Autres dettes | 4 526 877.00 | 2 459 764.00 | | 4 526 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 619.00 | 5 222 213.00 | | 7 909 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 551.00 | 7 015 246.00 | | 9 791 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | 40.00 | | 1 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 706 274.00 | | 3 706 274.00 | 3 706 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 274.00 | | 3 706 274.00 | 3 706 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 506.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 9 698.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 247.00 | | | 183 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 573.00 | 9 698.00 | | 184 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 243.00 | 4 823.00 | | 13 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 466.00 | 10 802.00 | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 864.00 | 15 625.00 | | 72 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 709.00 | -5 927.00 | | 111 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 690.00 | 89 135.00 | | 80 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 017.00 | 3 528 930.00 | | 4 010 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 584.00 | 3 294 125.00 | | 3 705 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 433.00 | 234 805.00 | | 304 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 454.00 | | 601 725.00 | 3 773 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 354.00 | 4 220 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 846.00 | 3 030 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 508.00 | 295 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 956.00 | | 562 481.00 | 2 525 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 313.00 | | 9 528.00 | 382 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 185.00 | | 29 716.00 | 865 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 061.00 | 20 506.00 | 102 208.00 | 370 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 608.00 | 4 673.00 | 28 608.00 | 28 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 454.00 | 15 833.00 | 73 600.00 | 341 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 528.00 | 719 528.00 | | 719 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 308.00 | 251 308.00 | | 251 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526 877.00 | 4 526 877.00 | | 4 526 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
UX Autres créances clients | 451 081.00 | | | 451 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 834.00 | 334 546.00 | 1 170 733.00 | 1 871 834.00 |
VI Groupe et associés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 604.00 | | | 288 604.00 |
VP Divers | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 942.00 | 561 057.00 | 135 885.00 | 696 942.00 |
VW T.V.A. | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909 619.00 | 6 372 331.00 | 1 170 733.00 | 7 909 619.00 |