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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 019 591.00 | | 3 019 591.00 | 3 019 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 183.00 | 322 603.00 | 221 580.00 | 544 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 606.00 | | 404 606.00 | 404 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 969.00 | 371 603.00 | 4 376 366.00 | 4 747 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 312.00 | | 747 312.00 | 747 312.00 |
BZ Autres créances | 224 104.00 | | 224 104.00 | 224 104.00 |
CF Disponibilités | 7 278 467.00 | | 7 278 467.00 | 7 278 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 336 003.00 | | 8 336 003.00 | 8 336 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 083 971.00 | 371 603.00 | 12 712 368.00 | 13 083 971.00 |
CU Autres participations | 704 922.00 | | 704 922.00 | 704 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 991.00 | 87 932.00 | | 104 991.00 |
DG Autres réserves | 879 936.00 | 785 809.00 | | 879 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 437.00 | 341 186.00 | | 441 437.00 |
DK Provisions réglementées | 24 667.00 | 21 926.00 | | 24 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 467.00 | 2 351 289.00 | | 2 565 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 399.00 | 1 792 417.00 | | 1 767 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 763.00 | 1 290 002.00 | | 1 358 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 314.00 | 343 381.00 | | 464 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 632.00 | 806 463.00 | | 822 632.00 |
EA Autres dettes | 5 733 794.00 | 5 930 072.00 | | 5 733 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 146 901.00 | 10 162 336.00 | | 10 146 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 712 368.00 | 12 513 625.00 | | 12 712 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 581 441.00 | | 5 581 441.00 | 5 581 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 441.00 | | 5 581 441.00 | 5 581 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 718.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 124.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 26 052.00 | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 709.00 | 26 176.00 | | 65 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 272.00 | 18 312.00 | | 8 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741.00 | 4 933.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 013.00 | 23 245.00 | | 11 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 696.00 | 2 931.00 | | 54 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 099.00 | 100 771.00 | | 169 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 197.00 | 4 999 024.00 | | 5 687 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 860.00 | 4 657 838.00 | | 5 245 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 337.00 | 341 186.00 | | 441 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 573.00 | | 52 396.00 | 4 695 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 747 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068 591.00 | | | 3 068 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 633.00 | | 2 550.00 | 541 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 349.00 | | 49 846.00 | 1 085 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 885.00 | 18 718.00 | | 352 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 885.00 | 18 718.00 | | 303 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 926.00 | 2 741.00 | | 21 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 926.00 | 2 741.00 | | 21 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 763.00 | 1 358 763.00 | | 1 358 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 314.00 | 464 314.00 | | 464 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 420.00 | 351 420.00 | | 351 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 849.00 | 241 849.00 | | 241 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733 794.00 | 5 733 794.00 | | 5 733 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 606.00 | 404 606.00 | | 404 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
UX Autres créances clients | 747 312.00 | 747 312.00 | | 747 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VC Groupe et associés | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 399.00 | 433 676.00 | 1 305 386.00 | 1 767 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 459.00 | 1 456 792.00 | 25 667.00 | 1 482 459.00 |
VW T.V.A. | 197 618.00 | 197 618.00 | | 197 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 146 901.00 | 8 813 178.00 | 1 305 386.00 | 10 146 901.00 |