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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 31 540.00 | 17 532.00 | 14 009.00 | 31 540.00 |
AP Constructions | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 400.00 | 643 882.00 | 45 518.00 | 689 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 632.00 | 213 015.00 | 58 617.00 | 271 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 079.00 | 916 377.00 | 129 702.00 | 1 046 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 166.00 | 54 521.00 | 409 645.00 | 464 166.00 |
BZ Autres créances | 605 721.00 | | 605 721.00 | 605 721.00 |
CF Disponibilités | 344 800.00 | | 344 800.00 | 344 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 166.00 | 54 521.00 | 1 429 646.00 | 1 484 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 245.00 | 970 898.00 | 1 559 347.00 | 2 530 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 961 858.00 | 909 784.00 | | 961 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 52 073.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 073.00 | 1 069 658.00 | | 1 077 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | 105.00 | | 4 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 333.00 | 335 668.00 | | 288 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 334.00 | 91 118.00 | | 91 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 783.00 | 427 815.00 | | 384 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 347.00 | 1 594 964.00 | | 1 559 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 884 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 557.00 | |
GE Autres charges | | | 15 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 872.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 445.00 | 52 073.00 | | 7 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 964.00 | | | 1 030 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 057.00 | | | 1 017 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 197.00 | 66 654.00 | 1 474.00 | 851 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 847.00 | 66 654.00 | 1 474.00 | 848 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 333.00 | 288 333.00 | | 288 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 011.00 | 1 119 887.00 | 124.00 | 1 120 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 783.00 | 384 783.00 | | 384 783.00 |