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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 555.00 | 27.00 | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 34 471.00 | 17 702.00 | 16 769.00 | 34 471.00 |
AP Constructions | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 438.00 | 648 850.00 | 34 587.00 | 683 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 342.00 | 219 293.00 | 59 049.00 | 278 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 990.00 | 927 999.00 | 121 990.00 | 1 049 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 578.00 | 5 467.00 | 274 111.00 | 279 578.00 |
BZ Autres créances | 589 235.00 | | 589 235.00 | 589 235.00 |
CF Disponibilités | 405 198.00 | | 405 198.00 | 405 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 781.00 | 5 467.00 | 1 343 314.00 | 1 348 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 771.00 | 933 466.00 | 1 465 305.00 | 2 398 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 969 273.00 | 961 858.00 | | 969 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 631.00 | 7 415.00 | | -54 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 442.00 | 1 077 073.00 | | 1 022 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 4 192.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 979.00 | 288 333.00 | | 242 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 376.00 | 91 334.00 | | 101 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 372.00 | 384 783.00 | | 345 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 305.00 | 1 559 347.00 | | 1 465 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 366 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 521.00 | |
GE Autres charges | | | 48 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 538.00 | 1 915 940.00 | | 1 479 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 170.00 | 1 908 525.00 | | 1 534 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 631.00 | 7 415.00 | | -54 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 079.00 | | | 1 046 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 171.00 | | | 1 032 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 377.00 | 36 521.00 | 24 899.00 | 916 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 205.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 027.00 | 36 316.00 | 24 899.00 | 914 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 979.00 | 242 979.00 | | 242 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 279 578.00 | | | 279 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 589 235.00 | | | 589 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 938.00 | 918 814.00 | 124.00 | 918 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 372.00 | 345 372.00 | | 345 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |