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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038 658.00 | 3 038 658.00 | | 3 038 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 786.00 | 1 272 174.00 | 370 612.00 | 1 642 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 667.00 | 120 218.00 | 246 449.00 | 366 667.00 |
AN Terrains | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
AP Constructions | 6 070 717.00 | 4 764 350.00 | 1 306 367.00 | 6 070 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 006.00 | 1 032 683.00 | 80 323.00 | 1 113 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827 535.00 | 3 615 138.00 | 212 397.00 | 3 827 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 048.00 | | 490 048.00 | 490 048.00 |
BF Prêts | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673 775.00 | | 1 673 775.00 | 1 673 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 911 627.00 | | 21 911 627.00 | 21 911 627.00 |
BT Marchandises | 7 458 498.00 | 3 774.00 | 7 454 724.00 | 7 458 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367 603.00 | 125 526.00 | 6 242 077.00 | 6 367 603.00 |
BZ Autres créances | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 221.00 | | 241 221.00 | 241 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 009 126.00 | | 22 009 126.00 | 22 009 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 291.00 | | 186 291.00 | 186 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 131.00 | -66 843.00 | | -64 131.00 |
DL TOTAL (I) | 20 042 921.00 | 20 312 059.00 | | 20 042 921.00 |
DP Provisions pour risques | 698.00 | 12 859.00 | | 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 155.00 | 759 965.00 | | 747 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 853.00 | 777 256.00 | | 747 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 205.00 | 1 654 705.00 | | 1 966 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 314.00 | 900 401.00 | | 712 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138 992.00 | 9 205 386.00 | | 7 138 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 023.00 | 2 084 677.00 | | 1 466 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 107 812.00 | 103 332.00 | | 107 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 594.00 | 49 310.00 | | 267 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 205.00 | 1 654 945.00 | | 1 966 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 009 126.00 | 21 967 004.00 | | 22 009 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 205.00 | 1 654 945.00 | | 1 966 205.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 792 695.00 | 1 395 140.00 | | 792 695.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 48 878.00 | 41 196.00 | | 48 878.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 751.00 | 9 910.00 | | 6 751.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 714 575.00 | 6 122 583.00 | | 6 714 575.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 4 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 136 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 809 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 599 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 340.00 | |
GE Autres charges | | | 66 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -29 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 261.00 | 373 398.00 | | 272 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 131.00 | 66 850.00 | | 64 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 131.00 | -66 843.00 | | -64 131.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 799 446.00 | 1 405 050.00 | | 799 446.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 799 446.00 | 1 405 050.00 | | 799 446.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 751.00 | 9 910.00 | | 6 751.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 792 695.00 | 1 395 140.00 | | 792 695.00 |