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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 918 104.00 | | 21 918 104.00 | 21 918 104.00 |
BZ Autres créances | 2 956 736.00 | | 2 956 736.00 | 2 956 736.00 |
CF Disponibilités | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 539.00 | | 3 042 539.00 | 3 042 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 960 644.00 | | 24 960 644.00 | 24 960 644.00 |
CU Autres participations | 21 918 104.00 | | 21 918 104.00 | 21 918 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460 879.00 | 9 837 915.00 | | 9 460 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 598.00 | -69 526.00 | | 153 598.00 |
DL TOTAL (I) | 19 614 477.00 | 19 768 389.00 | | 19 614 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 202 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321 383.00 | | | 5 321 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 167.00 | 2 202 873.00 | | 5 346 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 960 644.00 | 21 971 262.00 | | 24 960 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 835.00 | | | -273 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -153 597.00 | 69 526.00 | | -153 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 598.00 | -69 526.00 | | 153 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 911 627.00 | | 6 478.00 | 21 911 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 918 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 736.00 | 2 956 736.00 | | 2 956 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321 383.00 | 5 321 383.00 | | 5 321 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 736.00 | 2 956 736.00 | | 2 956 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 167.00 | 5 346 167.00 | | 5 346 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |