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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 21 608.00 | 3 307.00 | 18 301.00 | 21 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 482.00 | 54 826.00 | 88 655.00 | 143 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 791.00 | 135 503.00 | 107 288.00 | 242 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 026.00 | 194 662.00 | 316 364.00 | 511 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BT Marchandises | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BZ Autres créances | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CF Disponibilités | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 715.00 | 194 662.00 | 428 053.00 | 622 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DH Report à nouveau | -43 750.00 | | | -43 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DL TOTAL (I) | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 870.00 | | | 216 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 792.00 | | | 299 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 053.00 | | | 428 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 884.00 | | | 509 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 739.00 | | | 406 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 446.00 | 37 216.00 | | 157 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 421.00 | 37 216.00 | | 156 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 437.00 | 39 224.00 | 143 235.00 | 216 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 792.00 | 122 579.00 | 143 235.00 | 299 792.00 |