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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 21 608.00 | 4 387.00 | 17 220.00 | 21 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 382.00 | 29 598.00 | 37 783.00 | 67 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 143.00 | 114 987.00 | 94 155.00 | 209 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 279.00 | 149 998.00 | 251 281.00 | 401 279.00 |
BT Marchandises | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 259 445.00 | | 259 445.00 | 259 445.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 747.00 | | 353 747.00 | 353 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 027.00 | 149 998.00 | 605 029.00 | 755 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DH Report à nouveau | -27 321.00 | | | -27 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 463.00 | | | 220 463.00 |
DL TOTAL (I) | 348 725.00 | | | 348 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 303.00 | | | 256 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 029.00 | | | 605 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 027.00 | | | 511 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 882.00 | | | 407 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 662.00 | 77 784.00 | 122 448.00 | 194 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 637.00 | 77 784.00 | 122 448.00 | 193 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 593.00 | 55 024.00 | 144 570.00 | 199 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
VP Divers | 259 445.00 | | | 259 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 509.00 | 260 509.00 | | 260 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 304.00 | 111 734.00 | 144 570.00 | 256 304.00 |