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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
072 Créances – Autres | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
084 Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
110 Total général Actif | 140 421.00 | | 140 421.00 | 140 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 063.00 | 1 414.00 | | 4 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 068.00 | 195 984.00 | | 183 068.00 |
230 Autres produits | 5 114.00 | 7 858.00 | | 5 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 245.00 | 205 256.00 | | 192 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 186.00 | 12 319.00 | | 8 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 617.00 | 13 951.00 | | 14 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 811.00 | 1 240.00 | | 6 811.00 |
242 Autres charges externes. | 63 954.00 | 63 145.00 | | 63 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | 3 812.00 | | 4 434.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 120.00 | 81 728.00 | | 69 120.00 |
252 Charges sociales | 19 939.00 | 16 424.00 | | 19 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 639.00 | 9 143.00 | | 10 639.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | 2 005.00 | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 970.00 | 203 767.00 | | 198 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 725.00 | 1 489.00 | | -6 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 2 982.00 | 1 587.00 | | 2 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 863.00 | 591.00 | | 110 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 607.00 | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 897.00 | 919.00 | | 897.00 |