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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 576.00 | 1 915.00 | 7 661.00 | 9 576.00 |
040 Immobilisations financières | 180 156.00 | | 180 156.00 | 180 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 732.00 | 1 915.00 | 187 816.00 | 189 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
084 Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
110 Total général Actif | 258 034.00 | 1 915.00 | 256 118.00 | 258 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 063.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 649.00 | 183 068.00 | | 53 649.00 |
224 Production immobilisée | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5 114.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 233.00 | 192 245.00 | | 63 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 905.00 | 8 186.00 | | 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 14 617.00 | | 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 633.00 | 6 811.00 | | 2 633.00 |
242 Autres charges externes. | 22 622.00 | 63 954.00 | | 22 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | 4 434.00 | | 7 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 747.00 | 69 120.00 | | 12 747.00 |
252 Charges sociales | 11 211.00 | 19 939.00 | | 11 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 915.00 | 10 639.00 | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 1 270.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 022.00 | 198 970.00 | | 61 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 211.00 | -6 725.00 | | 2 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 342.00 | 120 000.00 | | 3 342.00 |
294 Charges financières | 3 282.00 | 2 982.00 | | 3 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 110 863.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 467.00 | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 123.00 | 897.00 | | 2 123.00 |