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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 273 301.00 | | 273 301.00 | 273 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 966.00 | 12 613.00 | 53 352.00 | 65 966.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 275.00 | 12 613.00 | 362 662.00 | 375 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 275.00 | 12 613.00 | 362 662.00 | 375 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DH Report à nouveau | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 354 598.00 | | | 354 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 662.00 | | | 362 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 613.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 270 180.00 | | | 270 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 301.00 | 309 301.00 | | 309 301.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 228.00 | | | 6 228.00 |