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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 262 224.00 | | 262 224.00 | 262 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 304.00 | 308 919.00 | 222 385.00 | 531 304.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 843.00 | 308 919.00 | 556 923.00 | 865 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 843.00 | 308 919.00 | 556 923.00 | 865 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 192.00 | | | 480 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DH Report à nouveau | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 524.00 | | | -141 524.00 |
DL TOTAL (I) | 542 443.00 | | | 542 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 923.00 | | | 556 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 083.00 | | | 186 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 524.00 | | | -141 524.00 |