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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 10 534.00 | 847.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 513.00 | 17 330.00 | 5 182.00 | 22 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 943.00 | 27 864.00 | 16 079.00 | 43 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 490.00 | 785.00 | 135 706.00 | 136 490.00 |
BZ Autres créances | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CF Disponibilités | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 067.00 | 785.00 | 241 282.00 | 242 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 010.00 | 28 648.00 | 257 361.00 | 286 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 028.00 | | | -68 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
DL TOTAL (I) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 449.00 | | | 221 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 361.00 | | | 257 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 449.00 | | | 221 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 336.00 | | 408 336.00 | 408 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 336.00 | | 408 336.00 | 408 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 425.00 | | | 458 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 986.00 | | | 413 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 768.00 | | 1 175.00 | 42 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | | 1 175.00 | 32 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 315.00 | 3 549.00 | | 24 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | 3 549.00 | | 24 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 810.00 | 224 760.00 | 10 050.00 | 234 810.00 |
VW T.V.A. | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 449.00 | 221 449.00 | | 221 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 112 278.00 | | | 112 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 723.00 | | | 206 723.00 |