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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 9 911.00 | 1 469.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 338.00 | 14 403.00 | 6 934.00 | 21 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 768.00 | 24 315.00 | 18 453.00 | 42 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 227.00 | 785.00 | 113 442.00 | 114 227.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 942.00 | 785.00 | 190 157.00 | 190 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 710.00 | 25 099.00 | 208 610.00 | 233 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 047.00 | | | -79 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DL TOTAL (I) | -8 528.00 | | | -8 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 610.00 | | | 208 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 609.00 | | 591 609.00 | 591 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 609.00 | | 591 609.00 | 591 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 607.00 | | | -9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 869.00 | | | 624 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 850.00 | | | 613 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 198.00 | | 4 934.00 | 38 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 42 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 32 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 148.00 | | 4 934.00 | 28 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269.00 | 4 231.00 | 185.00 | 20 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | 4 231.00 | 185.00 | 20 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 998.00 | 180 948.00 | 10 050.00 | 190 998.00 |
VW T.V.A. | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
ST Autres comptes | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 186.00 | | | 256 186.00 |