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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 1 582.00 | 1 489.00 | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 049.00 | 736.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856.00 | 2 630.00 | 2 225.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CF Disponibilités | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 998.00 | 2 630.00 | 137 367.00 | 139 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FG Production vendue services | 299 626.00 | 4 361.00 | 303 987.00 | 299 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 461.00 | 4 361.00 | 306 822.00 | 302 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 657.00 | | | 315 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 142.00 | | | 309 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 108.00 | | 3 870.00 | 15 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 122.00 | 4 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 122.00 | 3 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 122.00 | | 3 071.00 | 14 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | 799.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 722.00 | 3 030.00 | 14 122.00 | 13 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 736.00 | 2 967.00 | 14 122.00 | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 63.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VW T.V.A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 418.00 | | | 36 418.00 |