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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 4 571.00 | 1 413.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 315.00 | 470.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769.00 | 5 886.00 | 1 883.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CF Disponibilités | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 107.00 | | 135 107.00 | 135 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 876.00 | 5 886.00 | 136 990.00 | 142 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 990.00 | | | 136 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 826.00 | 4 035.00 | 302 860.00 | 298 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 826.00 | 4 035.00 | 302 860.00 | 298 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 890.00 | | | 311 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 519.00 | | | 311 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856.00 | | 2 913.00 | 4 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | 2 913.00 | 3 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 3 255.00 | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 2 989.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 266.00 | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240.00 | | | 240.00 |
ST Autres comptes | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |